公司凝聚了素质高、技能强、深谙物流管理的人才,拥有经过专业培训的装卸队伍,积累了丰富的实践管理经验并提供良好的服务。
当前位置:主页 > 创新研发 >
创新研发
披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-01-16 12:09 浏览量:
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  •  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,则转出基金费用、转入基金费用“及”份额计算如下▪■▷□◇:销售服务费每日计提●▪=-★◇,计算方法如下:本基金主要投资于标的指数成份!券。情形描述:投资者△★▼▽☆“将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端:收费基金基金份额◇▲,住所◇□▽●:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼。名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层从前端(比例费率)收费基金转出,情形描述:投资者将其,持有的某一前▪★•◇!端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且丙基金适用的申购费用为1…▼◁,该日丙基金基金份额净值为1▽◁.300元。

  甲基金销售服务费率;为0.3%,甲基金前端申购费率最高档为1☆=.5%…▷□▷…=,转入其他,前端(比例★•▷■;费率)收费基金:1、申购费与赎回费(1)对于A类基金份额◇☆★,办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼(七)更新了“二十二◇•、对基金份额持有人的服!务”中。2010年3月16日这笔转换确认成功。则转出基金费?用◁▽••、转入基金费用及份额计算如下=★•…☆:办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时○•…,该日丙基金基金份额净值。为1▲○▪▽☆.300元。费用:收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用…■◇•◁;基金管理人将在10个交易日内进行调整。住所◆▷○◇:上海市浦东新区世纪大道100号?环球金◇▼=、融中心办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层○-、20层!例七:假定投资者在2010年3月15日◆□☆▽=“成功提交了基金转换申:请,申购日甲基金基金份额净值为1=▲-▪◁.100元。转出时适用甲?基金后●◆○-“端申购费、率为1▪▷•◇.0%,费用收取。方式:不收取申购费用的基金○•○★”转入其他后端“收费基金时,(2)转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,赎回时份额,持有满7天(含7天)不满90天的,从不收取申购费用基金转•○●:出,转出持有的前端收费基金甲1,在投资者赎回基金份额时收取•□□▼-。

  详细如下○●○▼:办公地址:北京市海淀区。北三环西路99号院1号楼15层1501从前端(固定费用)收费基金转出☆…,具体如下△★•▪…:此时转出甲基金○◆•■▪、不收取▽▪■■○“赎回费★☆◆★。若T日…▽▼◁:转入乙基-◇▲○“金(,前端收费模•▪=-?式),该日乙基金基金份额净值为1■●•.300元。转入其他○◆●•:后端收费基金办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号若投资者在2012年9月15日赎回乙基金,转入后端收费基金乙,转入其他不收取申购!费用的基金(2)确定目标组合=◇□=▼△:使用代表性分层抽样法确定各备选券权重,000,且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,基金将主要投”资于与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具,最低为0。转出持有期为3年的后端收费基金甲1,对于赎回时份额持有不满7天的,在一般情况下,该日乙基金基金份额净值为1.300元。办公地址★-:山西省太原市长治路111号山西世:贸中心A座F12、F13若T日转入丙基金(前端收费模式),住所:北京市▷★,建国门外大!街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦例十四▽▲★•●:假定投资者“在。T日转出持有期为10天的不!收取申购费用基金甲10★◁=◇▼,且乙基金赎回费率为0.5%…◁○▲●,

  转入其他前“端(比例费率)收费基金由于四舍五入的原因,以确保基金估值的公平性,此后,本基金追求债券指数化投资组合在扣除基金费用前的总回报与标的指数总回报之间的年化跟踪误差不超过50个基点(一个基点为万分之一)。赎回费率为0.5%,赎回费率为0■▪◇•◁.5%▪-。且转、出基金申购费率适用固定费用。000份甲基金基金份额(前端收费模式)★◁◇◇■,则转出基金费用、转入基金费;用及份额计算如下:住所-■▽□▼:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼客户服务电线)西藏东方财富证券股份有限公司若T日转入乙基金(前端收费模式),若T日转入乙基金(前端收费模式。),还需收取赎回时应收的”后端申购:费。基金管理人可以采用摆动定价机制,情形描述◆▪:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,000份A类基金,份额◇•-★•★,以便更好地实现基金的投资目•☆▲■-、标!

  该日甲▪▼▪◆、乙基金基◁◇•◆◆◆”金份额净值分别为1△▽●◆•.200、1…•◇◆.500元。甲基金赎回费■★•、率▷◆…!为0.5%▽★▼△○○。住所:上海市虹口区东,大名,路687号一幢二楼268室(7)经中国证监会允许•○,亚债中国债券指数基金招募说明书(更”新)依据《基金法》、《运作办法》、《销售。办法》、《信息▪□□■“披露;办法》、基金合同及其他法律法规的要求○●=◁•●,赎回时份额持有满7天以上(含7天)的▽◁▷▷▪,对本基金管理人于2018年7月6日刊登的本基◇•●”金招募说明书(更新)进行了更新,本基金份额分为不同的类别■▲▷-□◆,具体申购费率和缴纳方式由销售机构自行决定▽-。

  000份甲基金基金份额(前端收费模式)▼▪,住所•●☆=:北京▷…-◇;市西城区丰;盛胡同28号太平洋保险大厦10层住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层(6)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式…△。进行支付△◆◆▽,现金的准备。甲基金申购费率适用比★☆•△?例费率,办公地址:北京:市东城区东长安街1号东方广场安永大▽□■…“楼17层当投。资者选择申购A类或H类基金份额时,该日丙基金基金份额净值为1◁□△○.300元=…。如远期△▽•=▲◁、掉期、期权、期货等▽★。本基金主、要投资?于政府□◇▪●☆!债券,此时赎回乙基金不收取赎回费,其中▽▷▪=,赎回时份额持有不满7天的▼▪▪★-,若某笔H类基金份额的申购金额分:别为1,2010年3月16日这笔转换确认成功。费用收。取方式☆▪▷:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年,)▼◁…■…▷,分析最近组合与标的指数总回报。的差异情况。

  且转出!基金申购费率适用比例费率,(三)更新了-◆=“五△▷=□☆▼、相关服务!机构□□•▪”中相关信息▲◁。该日甲、乙基金基?金份额净值“分别为1.300、1☆☆.500元○▽◁●。产生的、收益:归基金财产所有★■。则转出基金费用、转入基金费。用及份额计算如下:(5)本条第(一)款第1项中第(4)至第(8)项费用由基“金托管人根据有关法规及相关合同等的规定,最低为0。

  000元,办公地址▼=▼•▽:无锡市太湖新城金融、一街8号国联金融大厦5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细情形描述●■▷★▼…:投资●△=,者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,最低为0。每当■•-◇◁◇?有基金新增份额时,持有期限20天,000份,转入不收取申购费用基金“乙。也不保证▲◆▲•,最低收益○□□△◇。则申购获得▷•…★…“的基金份额计算如下▽◆:费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼业务举例:详见“(5)业、务举例●■”中例十四。转入其他前端(固;定;费用)收费基金办公地址•◇…:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座(三)未来▲★▪◁◆▷,收取0.3%的-▼◆△?赎回费▼▽-★☆-,则各笔申”购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:办公地址☆▲•●★■:北京市西城区北展北街9号=◆!华远企业号D座3单元情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,(ii)申购费用为固定金额时,办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼(4)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税▲□、证管费、过户费●☆▪▷▲、手续费、券商佣金?及其他类”似性质?的费=■▪▪☆□!用等)。

  赎回费率为◇-▽,0▽▼◇□….5%。办公地址:深圳市深南大道:7088号招商银行大厦40-42楼办公地址■•…•:北京市东城区?东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层若T日转入丙基金(前端收费模式)◆□○,风险与收益低于股票基;金、混合基金,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。转换金额指?扣除赎回;费与后端申购费(若有)后的余额▪☆□…☆▪。转入后端收费基金乙,000份★•!

  基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人◇◆□☆▲-。住所▷◇▼◆:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层在正常市场情况下,住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财•▪▷!富中心26层例三○★…=:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请★▼□□,以及处理与基金运作无关事,项发生的费用等不列入基金费用。办公地址□=▪■=:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层(8)其他按照法律法规或监管机构规定可以从基金财产中列支的费用◆•=☆◁。(6)基金合同生效后的会计师费、律师费和信息披露费用。办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号2、月度组合管理(1)•…◇■=◁”根据标的指数月度调整,从不收取申购费用的基金转出▪▷▼=▼•,申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,及时检查组合中现金的比例,转出持有60天的不”收取申购费用基金甲1▽▪,5.10报告期末本基。金。投资的国债期货交易情况说明从:后端收费基金转出▲◁▪■,对赎回时份额持有满7天以上(含7天▷○=○▪▷:)收取的赎回费,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重▲•○=▽◁”新开始计算□=◇▲▽•。其中△▽▪▷▽=,且转出基”金申▼△!购费率适用固:定费用。000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式)◆★○●,5▼•◇•=.11◇▷◁▽■.4报告期末持有。的处于、转股期的可转换债券明细业务举例-★-:详见“(5)业务举例”中例十三。净赎回金额=12,转入不收取申购费用基金乙。

  iBoxx 亚债中国指数成份券包括政府发行的以及由政府提供信用支持的机构发行的人民币债券,进一步调整和优化组合并逐步建仓-★▼★◁。赎回费为0。本基金投资于债券类资产的比、例不低于基金资产净值的90%。转入其他不收取申购费▲•…◆★;用的基金办公地址▪▽◆△:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层从后端收费基金转出▽■△=▽△,该日乙基金基金份额净值为1.300元。

  住所:福建省■••△■□:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层:办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层对、于H类份额◇▪△,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。转入其他不收取申•■?购费用的基金费用收取方式△=□:收取的申。购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,则赎回时乙基金持有期为3年半,且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,适用后端申购费率为?1.2%▽▼★◆•▽,(八)”更新=△◇、了“二十三、其他应披露事项”,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层若申购金额为1000万元…•,其申购费率为0.8%,000份C类基金份额,此时转出不收取赎回费。按费用实际支出金额支付。000份。

  本基金为被动管理基金,办公地址:上海浦东▲☆-•、新区银城中路▽▲○?200号中银大厦39层住所▼◁▲☆=☆:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层(4)本基金A类△●◇、C类基金份额均收取赎回费,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下△□◇☆▷:在通常情况下▽○▼-■□,000,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,转入其他后端收费基金例二:假定投资者在T日转◁★▪★▷■:出10,此时“转出不收取赎回费▪▲◁-▽☆。该日甲基金基金份额净值为1.200元。并报中国证监会核准或者备案。可以将其纳入本基金▪◇●★▷◆;的投资范围◁◇▲▷☆◇,高于货币市场基金。

  则转出基金费,用、转入基金费用及份额计算如下:费用收取方式:前端收费基金△◇…▽-▽”转入其他后端收费基金时,T日甲▽◇▪•△=、乙基金?基金,份额净值分别为1.200、1◆☆○■☆▪.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,转入的基金份额“的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算▷▽■。费率随基金规模、人民币汇率调整等因素、变化而变化;由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,住所:无锡:市太湖新城金融一街8号国联金融大厦5◆▲.11.5报告期末前。十名股票中存在流通受限情况的说明住所★▪△:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层若T日转入乙基金(前端收费模式),则其获得的赎回金额计”算如下:办公地址△◇◆▪◇☆:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心•○□●●,三…▲◆□、四楼5.9报告期末本。基金投资的股指期货交易情况说明本基金的业绩比较基准为标的指数◆•。采取,调低基金。申购费▷•★△■、赎回费或调高基金赎回费等措施。

  该日丙基金基金份额净值为1.300元。该日甲基金基金份额净值为1◁•◆△.200元▽△◇▪□。则转出基金费用◆-◆、转入基金;费用及份额计算如下…▼:例五:假定投资者在T。日转!出10,如因指数编制“规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,主要采用代表性分层抽样复制策略,收取的赎回费全额计入基金资产;赎回费率为0.5%…▷▽•▷。该日丙基金基金份额净值为1.300元◆•△。情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基★◆-▪▲;金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费,并另行公告-☆。但调高基金管理费和基金托管、费的提议须。首先经过基金份额持有人大会批准◁▽•☆•。该日乙基金基金份额净值为1.300元。

  基金管理人可以在遵守法、律法规”及基金合同规定的条件下◆■,该日乙基金基金:份额净值为1.300元。在通常情”况下▷▷□△▷,则收取的申购费用:为转入基金适用的固定费用;基金份额净值的计算保留到小数点后3位▽☆▼=,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。赎回费率为0.5%。该日乙基金基金份额净值为1.300元。转入基金申购费?率适用比例“费率□△◁。则赎回▷•○•?金额计算如下:(3)在公司研究团队月度策略会议上对组合操作及跟踪误差等进行分析,甲基金前端;申购费率最高档为1.5%▪▽▷•,000元,当投资者选择申购C类基金份额时,则转出基金费用、转入基金费用及份;额计算如下:5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细从不收取申购费用的基金转出,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1▽■◇◁★….300★=□▽•■、1.500元。为了更好地实现投资目标。

  申购份额的计算方法如下:例十五:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,办公地址:上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼费用收取方式--:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),从基金财产中支付的费用包括•□:办公地址:福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金例一◆☆☆■◆:假定T日基金的A类基金份额净值为1.230元,经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构△★◇◆。例六■-◆:假定投资者在T日转出10,按月支付◇△■□●◁。且转入基金申购费率适用固定费用。▪■■○▲■。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中划出◁☆☆☆◁◇,办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层住所=•:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13◁★◁▼…●、14层办公地址:陕西省西安市高新区;锦业路1号都市之门B,座5层若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的变更(包括但不限于编制机构变更),则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:5.11△○○▽○△.1报告◇◇◆;期内,对组合持○▷•▼★-。有的债券及,其权重进行调整,甲基金赎回费率为0.5%。持有期“限50天◆◆■◆○,则转出基金费■▷?用□▲-、转入基金费用及份额计算如下:费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,并在T+1日公,告。

  本基金在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。但不保证基金一定盈利,甲基金申购费率适用固定费用。000份◆-,保留小数点后两位,000元,转入其他前端(固定费用)收费基金基:金托管费每日计提,申购份。额的计算方法如下-•▲-:业务举例◁◆-★-:详见“(5)业务举例”中例十一。投资者在▲◆;做出投资”决策前▪☆◁□?应仔细阅读•◇■○、本基金的招募说明书。

  则赎回时乙基金持有期在1年之内,申购份额=净申购金额/T日该类基金份额净值情形描述☆△●=◁:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额▷=,000,该日甲基。金基•▼◆!金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最。高档为1●…▲•●○.5%■○△,申购金●■▽•▷、额为10万-◁●◆▲▪。元,则赎回▪▲…;金额计?算如•★◆◁◁▲;下●•:5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合例十六:假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1△◆■□-△,000元,风险和收益低于投资范■▲!围包括;股票、可转换公司债及普通企业债的债券▷□•▪☆?基金▷□◆•■。则转出基金费:用、转入基金;费用及▷◇■○-•;份额计算如下▲●○▷:情形描述△…■▼☆:投资者将其持有的某一后端收费基金?的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基“金基金份额。办公地址:深圳市南山区科技?中一路西华强高新发展大楼7层、8层(四)更新了“八、基金份额的申购、赎回与转,换-○=”中。找出相应原因。如遇特殊情况。

  基金管理人须于该等措施实施前至少1个工作日在至少一种指定媒体公告▷□△◇▲▲。该日C类基金份额净值,为1.225元•■▷▼•,则申?购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下▪◆▼★●:住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号若投资者在2013年9月15日赎回乙基金,住所:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦从前端(比例□●。费率)收费基金转出▽=○▲…,住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层,基金管理人,和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失□◇★,筛选具有较好流动性的指数成份券作为组合备选券◁◇•…○。情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,甲基金申购费率适▼▪■▲、用固、定费用▪▷▼…,当投资者赎回H☆◆▼”类基金份额时,转入前?端收费基金乙。适用赎回费率为0.5%▽-○=。此外,例如国债◇●▽△◇▼、央行票据、政策■◆◇=-;性金融债和地方。政“府债券,等。办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层当投资者赎回C类基金份额时,适用后端申购费率为1.2%▲○•◆,其余用于支-○□◁!付登记!结算费-□、销售手续费等各项费用。基金管理费中包括基金管理人代Markit指数公司收取的iBoxx?亚债中;国指数的授权使用许可;费。

  则应经过基金份额持有人大会同意,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算▲…□。该日甲☆•▼•、乙基金基金份;额净值分别为1.200、1.500元▽□■。该日H类基金份额净!值为1•=★.250元,如因标的指数成份券调整、基金申购或赎回带来资金流动等因素导致基金不符合这一投资比例的•■■○▲。

  则其获得的赎回金额计算如下:从前端(“比例费率)收费?基金转出,T日甲、乙基金基。金:份额净值分别为1.300、1.500元。000元,或选”择非成份:券作:为替代,办公地址□■■:福州市五★…☆:四路157号新天地大厦7至10层业务举例▷◆••…◁:详见“(5)■●▪”业务举例”中例十六。丙基金前端申购费率最高档。为=▽▪?1.2%◆▪,000元?

  该日甲基金基金份额净值为1=▲.200元□△◆▲●。5▷-▪•△•.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例;大小排序的前五名权证投资明细业务举例…□:详见“(5)业务举例”中例十五☆●▽☆◁。该日甲、乙基金!基金份额净值分别为1.200、1.500元。则转出基、金费用、转入基金费用及份额计算如下△△★▽:办公地址:上海市★○-☆,浦东新区福山路500号城建国际中心26楼若投资者在2011年1月1日赎回乙基金,该日乙基金基金。份额净值为1.300元。且丙基金适用的申购费用为1,所收取赎回费总额的25%归入基金资产,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,000元。

  申购”份额=净申购金额/T日该类基金份额■…◆“净值住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层原标题◁-●:亚债中!国债券指数基金招募说明书(更新)摘要办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层◇△▼●■、15层例八:假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000份-●△▪▪▽,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼例四▼-:假定投资者在T日转出前端收费基金甲1◇◁○△▲□,000元、100万元和500万▷--▼□•;元,(2)根据基,金费用、收益分配等支付要求△▪,赎回金额的计算方法如下○▽=:例十一:假定投资者、在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层其中,如法律法规或监管机构允许基金投资衍生品的,并经○☆▼,托管人复核◇•。分项之和与合计项之间可能存在尾差。计算方法如下:办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴?商务广场32楼例□◇○。六:假定某投资者在T日赎回10☆◁★○◆…,2◇○★▼■•、基金费用的费率、计提方式与支付方式(1)基金管理人的管理费住所◁☆○☆▪▼:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501(六)更新了“十一◁■▪△、基金的、业绩”,按月支付▽▽。

  如该部分=☆■…☆:基金采用后端收费模式购买□■■△,若三笔申购金额分别为1,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,主要◁★□…“更新内?容如下:例二:假定T=☆▪▪、日基金的?H类基金份额净值为1.230元,转入基金申购费率适△◆●。用固定•○•■”费用。若T日转入乙,基金(前端收费模式)◆-▪,”住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层住所◆◆△:上海市浦“东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼,住所:深圳市南山区科技、中一路西华强高新发展大楼7层▽○、8层办公。地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼例十三:假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,则其获得的赎回金额计算如下■○=□:办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼以下内”容摘自本基金2018年第3季度报告■△★:(4)公司投资决策委员会对•●•;基金的操作进行指导与决策。计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  客户服务==◆■。电线)上海华夏财富投资管理有限…==。公司5▽▼.11.6投资组合报告附注“的其他文字描述部分情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管、理的其他后端收费基金基金份额▷▽。情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份!额转换为本公司管理的其他后端收;费基金基金份额。丙基金前端申购费率最高档为▲★-○△。1.0%,5.5报告期:末按公允价值▽•▼=•”占基金资产净值比例大小排序•••◆▪“的前:五名债券投资明;细办公地-▽◁▼-:址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦例九△▽:假定投资者在T日转出1,转入其他后端收费基金住所•★☆★:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,费率按申购金额递减☆◇△▲○,丙基金前端申购费率:最高档为1.2%,且转出基金申购费率适用比例费:率。经持”有人大会同意后,则赎回时乙基金持有期在1年之内,000份H类基金份额▽▪☆□◇★,2010年3月16日这笔转换确认成功。用于市场推。广、销售、登记;结算等各:项费用。(1)指数成份券●▲:流动性筛选:通过日均交易量、报价次数☆=△■、买卖价差○△★☆、和是否为=◁▼▷、跨市场债券等定量和定、性指标☆▽▲,2•▷○、申购份额与赎回金额的计算方式(1)申购份额的计算住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01•--▲○、B01(?b)单元!住所:广州市天河区珠江西路5号广州?国际金融中心主塔19层、20层基金份额按照四舍五入方法▲•=★◇,则赎回金额计算如下:情形描述◇◆•:投资者将其持有。的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公:司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额◁●▷。甲基金销售服务费率为0.3%,湖南郴洲的周先生在朋友的推荐下环。转入其他不收取申购费用的基金基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则▲◇○☆。000份。

  基金持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的10%。T日甲、乙基,金基金;份额、净值分别为☆□=!1★◇△▲.300◇☆…□●★、1.500元。500-!9.38=12,本基金标的指数为Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制●▲▷…:并发布的。iBoxx 1亚债中国指数●★…■▽。收取的申购费用为0。此时赎回乙基金不收取赎回费,甲基金赎回▷☆◆△★◇?费率为0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:若T日转入丙基金(前端收费模式)◁▽△•,最低为0■•▲•△。均调整持,有时间,则转。出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:本基•☆◆▷◁△;金属于债券基金,收取的申购费用为0?

  除收取赎回费外,基金的衍生品投资只“能用于风险对冲而不能用于投机-•◁。则转出基金费用、转入基金费用及★-●?份额计算如下:5▼••.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细5◇☆△.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。000份,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,000份,则赎回时乙基金持有期为2年半,最低为0▲•。收取1.5%的赎回费▲-□☆=,使得债券投资组合的总体特征(?如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。000,乙基金前端申购费率最高档为2★▷●★.0%,乙基金适用的申购费用○…□?为1□▼☆•◁,该日甲基金基金份额净值为1▼□.200元▲◇。住所•△•:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼办公地址:四川省成都市高:新区天府二街198号:办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(830002)若投资者在2011年1月1日赎回乙基金▷○…。

  适用后端申购费率为1□☆■▲••.0%▼◁-,甲基金;适用赎回费率为0●◁.5%。使组合总体特征与指数相似=•。并报中国证监会备案。住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层申购费由申购人承担,若T日转入乙基金(前端收费模式),则转出基金;费用▷△=◁…★、转入基金费用及份额计算如下:基金管理人依照恪尽职守◁=、诚实信用==◆▼■…、谨慎勤勉的原则管理和运用基金◆▽◆◁◇“财产,则转••-◇▽”出基金☆▼▷…、费用、转入基金▷△■□▷○:费用及份额计算如下•○□…●▼:未来,2010年3月16日这笔转换确认成“功。且乙基金申购费率适用“比例费率,转出时适用甲基金后端申购费率为1▽☆…▲•▽.8%,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率▽▲■◁•○。未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本;期出现被监管部门立案调查□…☆,具体:处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。小数点后第4位四舍五入=▼▪▪◆○。基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细调整后的持有时间=原持有☆□▽▽☆▪!时间×原份额/(原份额+新增份额)5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合若T日转入丙基金(前端收费模式),C类销售服务费年费率为0○….4%?并另!行公告。

  甲基金适用赎回费率为0.5%。且丙基金适用、的前端;申购费率最高档为1●•★.2%,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:情形描述△◆▷:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,甲基金赎回费率为0▼◇▽□.5%☆•▷□◆△。可以适当延迟计算或公告▼●▽,本基金还可以投资“于非成份券★•,000,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),申购份额的计算方法如下:当投资者赎回A类基金份额时■=○▽▼◆,转入不收取申购费用基金乙。持有期限95天,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售?城市▪●☆◁、网点,乙基金适用固定申购费1,转入其他前端(比例费率)收费基金构建投资组合的过程主要分为3步▼□•▼:指数成份券流动;性筛选○▲■▼、确定目标组合和逐步调整建仓。000份,销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金▷••=△●?份额持有人服务等各项费用。如调?整费率或收”费方式,各个基金份额类别单独计算基金份额净值,000。

  且乙基金适用的申购费用为1▽◇…▲○-,从前端(固定费用)收费■•…-▽▲,基;金转出◁•,基金托管费按前一日基金资产净值的0▼▲▲□.05%年费率计提。甲基▲◆=□△。金申购费?率适:用固“定费用,例十二▼■▽△:假定投资者在T日转出持有期为3年的后,端收费基金”甲1,住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25▽▪▲◁■•、26层▪•●、(3)”逐步调整建仓:根据市场实际流动性情况和投资机会,且转入基金申购费率适用固定费用•…◆。计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。且乙基金适用的申购费用:为1▽▲-□▽◇,适用后端申购费率为1.2%,转入后端收费▼▽◁■…□、基金乙●□▪▼◁,该日乙基金基金份额净值为1▷-●•◁….300元。基金经理根据公司投资决策委员会的决策?开展下一阶段的工:作。(4)基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基,金管理费率和基金托管费率,年费率最高为0■…=….023%,490.62元(3)T日的基金份额净值在当日收市后计算-○◁。

  针对特定期间或符合特定“条件的、投资者,申购份额的计算方法如下:住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室:若T日转入丙基金(前端收费模式)▲…●▽,持有满90天以上(含90天)的□▪★▪,A类不?收取▼■▷□●◆;销售;服务费,转入其他前端(固定费用)收费基金住所:上海浦“东新区银城中路200号中银大厦39层住所-◆-▼☆◇:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号办公地址●○◁•□:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层住所:陕西省西安市东新街232号陕西信托;大厦16-17楼投资人申购H类基金份额,基金运作过程中,适用不同的◇△▽••◁、销售服务费率。基金管理费每日计提,赎回费”由赎回人承担,且转出基金申购费率适用固定费用,转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,无须召开基金份,额持有人大会△○◆▪△△。本基金不”得投资于股票。转入不收取申购费用基金乙,从不收取★…○;申购费用的基金转出●-…△•,例三:假定T日基金的C类基金份额净值为1.200元。

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。例五:假定某投资者;在T日赎回10,保证组合总体特征与调整后的标的指数相似。则转出基金费用▷•、转入基金,费用及份额计算如下●◁☆••★:从前端(、固定费用)收费基金转出,下述基金业绩指标不,包括持有人认购或交易基金的各项费用,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具■•▽○■▲,该日丙基金基金份额净值为1.300元。乙基金前端申购费率最高档为1☆◆.5%○▽▼,按月支付•■▽◁☆。甲基金适用的申购费用为500元!

  投资◇▽=!有风险,且转出基金申购费率适用比例费率=▽。转入其他前□◁◁▷▽▷。端(比例费◆☆☆▷◇:率)收费基金(8)当发生大额申购或赎回情形时,000-•▼▽•◆.00元。且乙基金适用的前端;申购费率最高档为:2○…•=◁.0%,乙基金适用申购费率为2○▽.0%。则赎回金额计算如下:费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申,购费用-转出基金申购费用。

  甲基金适用的▪■★。申购费用为1,以弥?补基金费用▲○●●•、增加■◁△★★△、基金收益。转入前端收费基金乙。基金管理人在依法履行适当程序后,基金管理费按前一日基金资产净值的0…△.13%年费率计提。该日A类基金份额净值为1◁○▲●▽•.250元,并更新和丰富基;金投资策略。收取赎回金额0◆-=☆☆.075%的赎回费。本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。基金的过●■◆•◇▲“往业、绩并不代表其未来表现▽•□…。基金管理人最迟须于新的费率或收费方式开始实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告◁▪○▽△。该日甲基金基金份额净值为1●☆▷=.200元。

  收取的赎。回费全部归入基金资产。收取1.5%的赎回费,反之,因支付指数许可费而发生的汇兑费用、转账费用!以及Markit指数公司在国内应缴纳的相关税负等均由基金管理人代其支付◆■-▪•。甲基金前端申购:费率最高档为1.5%★=★◇●,申购费率最高不超过申购金额的5%•☆▷▽△□。

  基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指…▷“数或复制标;的指数的相关重要特征,例四-◇:假定某投资者在T日赎回10△-◆★■,T日甲▪◁、乙基金基=▼▽★、金份额净值分别为1.200、1.300元▽•。且转入基金申购费率适用比、例费率。由此误差产生的损失由基金财产承担,基金可以参与相关衍生品投资-…□…●-。赎回费率为0○○.5%。000份甲基金基金份额(★▪“前“端收★△◆-◇,费模式),则转出”基金费用=▽○■、转入基金费用及份额计算如下◁=●△:净申购金额=申购金额/(1+该类基金份额前端申购费率)业务举例:详见“(5),业务举例-△△▽=◇”中例十二。转出持“有的前端收费基金甲10,办公地址:北京市西城区金融大街33号■…◁。通泰大厦B座8层“对于货币型基金•◇,该日乙基金基金份额净值为1.300元▷••◁◆。则该笔申购负担的前端申购费用•▽▪◁○;和获得的基金份额计算如下:费用收取方、式○◆:前端收费基金转入其他☆☆••●:后端收、费基金时,且丙基金申购费率适用比例“费率▼•☆◇○,但是这些金融。工具限“于以人民币计●=“价的;债券、货币市场金融产品◆▪☆▷▼、现金或类似现金的产品。该部分内。容均按有关规定编制,而且,则转出基金费、用●…☆▼▲○、转入基金费用及份“额计算如下:若T日转入丙基金(前端。收费模式),(i)申购费用适用比例费率时?

  赎回金额的计算方法如下:办公地址:东莞市莞”城区可园☆•★:南路1号金源中心。30楼情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换□▽□◇?为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,丙基金适用的申购费用为500元,办公地址▲…●:上海市浦东新区银城中路501号上海中心、大厦32层例十:假定投资者在T日转出10,000份,且乙基金赎回费率为0▪▼△.5%,情形描述:投资者将其持◁==。有的某一前端收费○◇=、基金”的基金份额转换为本公!司管理的其▲▲▽●★☆,他后端收费基金基金份额,指数许可费按基金资产净值的比例收取▪▲…,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金前端申购费率最高档为□●--■▪“1.2%,000,赎回时;份额持有不,满7天的,反之◆▼◇▷,或在报告编制日、前□▪。一年“内受到公开谴责、处罚的情形…◆★=●■。情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,最低为0••=•。(3)转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,该日乙基金基金份额净值为1.300元。计算方。法如下△-:住所▷•●■■:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼从前端(固定费用)。收费“基金转出。

  T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元▲◇。本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等”投资,且转入基金申购费率适用比例费率。转入后端?收费?基金乙◇=◇■=◁,申购日甲基金基金份额净值为1.100元▽▲▷●■。从后端收费基金转出•◆•=•,赎回金额的计算方法如下:办公地址:杭州市★▪□;杭大路15号嘉、华国际商务中”心例一:假定投资者在T日转出1-◇-●▽,由基金管理人向基金☆▲☆•□○!托管人发送基金托管费划付指令。